가격

$478.43

전일대비 —

5-일 예상 범위

$452.10–$504.76

IV+ATR · ±5.5%

옵션 (IV/PCR)

40.3% / 2.35

CallWall $515.00 · PutWall $440.00

숏/차입

SI 0.7% · DTC —

SVR — · Borrow —

🧠 해설 & 토론

일복 균형표 분석

지금 마이크로소프트(MSFT)는 큰 흐름이랑 앞으로의 신호들이 다 약세(하락) 쪽이야. 구름 밑에 있고, 복잡한 선들도 다 약세라서 가격이 더 떨어질 가능성이 커 보여. 다만 돌파 신호가 없고 후행선은 애매해서 마냥 세게 보진 않지만, 일단 지금은 좀 더 떨어질 분위기야.

🤺 Debate (핵심 쟁점)

• 옵션 시그널과 펀더멘탈이 동시에 꺾여 단기 리스크 증가가 명확
• 수급, 모멘텀, 투자심리 모두 하락 쪽 우위
• 반등 신호 약하나 우세하지 않음

📈 가격 & 지표

EMA/ATR/모멘텀 등은 오른쪽 “트렌드 & 변동성” 표에서 확인하세요.

🧾분야별 에이전트 상세 분석 결과

Fundamental conf 0.80

요약: MSFT는 실적과 배당 모두 우수하지만 최근 주가 하락 및 하락 전망에 대한 헤드라인이 증가해 단기 위험이 부각된다.

• EPS 양호(14.08)로 견고한 수익성.
• PER/PBR 모두 높은 수준으로 밸류에이션 부담.
• 최근 애널리스트 '중립'/하락 전망, 주요 인물 주식 매도 등 부정 이슈 부각.

Sentiment conf 0.80

요약: MSFT에 대해 전반적으로 약간 부정적이지만 높은 관심을 보이고 있습니다.

• 뉴스의 부정적 평가가 방향성을 하락 쪽으로 이끕니다.
• 소셜 언급량이 많고 중립적, 높은 참여도는 변동성 신호입니다.
• 의회 매수 신호는 약하나, 전체 흐름을 덮을 정도는 아닙니다.

Technical conf 0.73

요약: MSFT는 약세 모멘텀이 강화되었으며, 옵션시장과 기술지표 모두 하락 경고 신호가 뚜렷합니다. 단기 강한 반전 신호는 아직 미약합니다.

• RSI 30 부근으로 과매도에 가까움(+0.15)이나 추가 하락 리스크 존재
• EMA20 < EMA50 > EMA200로 중기 하락세 유지(-0.2, 추가 약세 시그널)
• 옵션시장 강한 하락 바이어스와 높은 변동성(vol_score 0.18 추가 가산)
• 수급지표(숏 관련) 중성 영역, 숏 커버링 유의점 없음

Ichimoku conf 0.70

요약: bearish

• 현재 종가(478.43)가 구름(504.555~514.61) 아래 위치하여, 전반적 하락 추세를 시사.
• 전환선(494.5)이 기준선(514.61) 아래에 있어, 단기/중기 모두 하락 모멘텀.
• 향후 구름(선행스팬A/B)도 하락형(504.555 < 514.61)으로 미래 전망도 약세.
• 십자형 돌파는 없고, 후행스팬 상태는 중립(가격과의 명확한 이탈이나 돌파는 없음).

Options conf 0.71

요약: bearish

• 풋벽이 스팟보다 훨씬 아래에 위치, 지지 약함
• 콜벽과 스팟 거리 멀고, PCR-볼륨 매우 높아 하방 위험 부각
• 변동성 평균은 높은 편, 박스 상단 가까이서 저항 주의

🔮 예상 범위

IV+ATR DTE: 30

Low–High: $452.10–$504.76

입력: spot $478.43, IV30 40.3%, ATR14 11.42

📊 트렌드 & 변동성

RSI(14)	ATR(14)	EMA20	EMA50	EMA200	1M	3M	6M
30.47	11.42	$505.34	$509.68	$480.48	-8.1%	-5.1%	6.3%

🧩 옵션: IV, PCR, 디 dealer 레벨

IV30	P/C Vol	P/C OI	Call Wall	Put Wall	Gamma Flip	Max Pain
40.3%	2.35	0.57	$515.00	$440.00	—	—

출처: Finnhub Option Chain API

📉 숏/차입

SI(sh)	SI% Float	DTC	SVR	Borrow Fee
52,550,000	0.7%	—	—	—

SI/DTC는 월간·격월 값, SVR은 FINRA 일간 비율, 차입금리는 브로커 추정치입니다.

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총 25건 · 평균 톤: negative

💬 소셜 버즈

Mentions	Engagement	Avg Sentiment
100	4127	neutral

🏛 의회 거래

최근 활동일: 2025-10-09 · Buys 1 / Sells 0

Member	Chamber/Party	Type	Traded	Filed	Amount
Gil CisnerosDemocratHouseCA	House	Buy	2025-10-09	None	1K–15K

🤝 최종 결론 & 에이전트 매매 시나리오

Host Decision: SELL conf 0.85 현재 MSFT는 펀더멘털과 재무 건강성이 양호함에도 불구하고, 기술적·옵션 및 일목균형 기반 신호 모두에서 하락 위험이 강조되고 있어 단기적으로는 추가 하락이 우세한 국면입니다.